木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,574,876 | 4,513,139 |
| 減価償却費 | 588,429 | 622,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | 146,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,263 | 14,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | 3,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,106 | 104,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,172 | 16,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,174 | -2,858 |
| 支払利息 | 54,905 | 73,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 固定資産除却損 | 85,212 | 66,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,118,867 | 751,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314,534 | -368,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,813 | -633,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,827 | -111,035 |
| その他 | -109,259 | 85,006 |
| 小計 | 3,120,148 | 5,262,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,401 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -56,305 | -74,154 |
| 収用補償金の受取額 | － | 43,983 |
| 法人税等の支払額 | -824,384 | -1,365,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,859 | 3,869,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796,983 | -2,372,741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71,625 | -37,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,325 | -60,488 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,575 | -13,813 |
| その他 | -34,575 | -23,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995,084 | -2,505,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235,000 | 285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,691 | -523,014 |
| 配当金の支払額 | -320,521 | -425,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,236 | -740,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,449 | -704,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,675 | 659,422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,598,420 | 2,257,843 |
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