木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,063 | 1,316,063 |
| 減価償却費 | 173,400 | 212,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,717 | 43,321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,708 | -8,534 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 1,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,596 | -15,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,606 | -2,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -641 |
| 支払利息 | 14,961 | 19,540 |
| 固定資産除却損 | 1,362 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,950 | 166,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548,487 | -642,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,133 | -382,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,744 | 99,057 |
| その他 | 78,810 | 17,662 |
| 小計 | 498,580 | 823,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -15,457 | -20,481 |
| 法人税等の支払額 | -243,291 | -217,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,907 | 586,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,227 | -682,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,032 | -35,166 |
| その他 | 119 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,140 | -718,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | 415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,786 | -84,221 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,610 | -1,859 |
| リース債務の返済による支出 | -5,647 | -480 |
| 配当金の支払額 | -92,521 | -143,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,126 | -69,490 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,692 | 634,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,925 | 502,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,085 | 1,840,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
