木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316,063 | 1,353,818 |
| 減価償却費 | 212,206 | 290,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,321 | -1,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,534 | -21,679 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,710 | 38,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | 5,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -641 | -2,330 |
| 支払利息 | 19,540 | 23,305 |
| 固定資産除却損 | 28 | 33,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,419 | 592,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,312 | -149,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,347 | -144,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,057 | -172,741 |
| その他 | 17,662 | -187,544 |
| 小計 | 823,257 | 1,657,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -20,481 | -22,699 |
| 法人税等の支払額 | -217,204 | -473,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,769 | 1,162,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,838 | -591,754 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,166 | -47,772 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,575 |
| その他 | -806 | -9,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,811 | -683,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,000 | -1,445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,221 | -121,097 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,859 | － |
| リース債務の返済による支出 | -480 | － |
| 配当金の支払額 | -143,519 | -320,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,490 | -121 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,344 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,773 | -386,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,731 | 92,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,840,817 | 1,808,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
