木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,353,818 | 1,995,535 |
| 減価償却費 | 290,228 | 273,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | 3,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,679 | -16,026 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 406 | 697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,014 | 62,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,823 | 9,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | -3,212 |
| 支払利息 | 23,305 | 35,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 固定資産除却損 | 33,605 | 65,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,088 | 843,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,331 | -491,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,096 | 83,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,741 | -183,664 |
| その他 | -187,544 | -28,057 |
| 小計 | 1,657,843 | 2,649,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,478 |
| 利息の支払額 | -22,699 | -35,415 |
| 法人税等の支払額 | -473,879 | -793,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,696 | 1,821,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,754 | -974,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,625 | -37,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,772 | -16,129 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,575 | -13,813 |
| その他 | -9,341 | -12,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,068 | -1,051,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,445,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,097 | -258,594 |
| 配当金の支払額 | -320,506 | -425,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,725 | -64,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,902 | 705,865 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,808,998 | 2,304,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
