木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,588 | 375,063 |
| 減価償却費 | 146,430 | 173,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,184 | 20,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,292 | -7,708 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -555 | 1,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,728 | 77,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,828 | 4,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,673 | -1,060 |
| 保険解約損益（△は益） | -175,907 | － |
| 助成金収入 | -59,121 | － |
| 支払利息 | 9,689 | 14,961 |
| 固定資産除却損 | 76 | 1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,148 | 278,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309,173 | -548,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,632 | 17,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,698 | 11,744 |
| その他 | -56,206 | 78,810 |
| 小計 | 644,022 | 498,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -10,740 | -15,457 |
| 助成金の受取額 | 59,121 | － |
| 法人税等の支払額 | -203,488 | -243,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,678 | 240,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,402 | -622,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,562 | -47,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 410,670 | － |
| その他 | -9,318 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,613 | -669,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,166 | -72,786 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,387 | -16,610 |
| リース債務の返済による支出 | -15,644 | -5,647 |
| 配当金の支払額 | -94,692 | -92,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,105 | -145,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,003 | -152,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,068 | -580,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,844,454 | 1,668,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
