木村工機（6231）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,677 | 492,588 |
| 減価償却費 | 146,833 | 146,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,880 | 46,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,440 | -12,292 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,049 | 34,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,620 | -3,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,888 | -1,673 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -175,907 |
| 助成金収入 | -22,605 | -59,121 |
| 支払利息 | 12,692 | 9,689 |
| 固定資産除却損 | 4,173 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,549,483 | 440,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,466 | -309,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,049 | 151,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,667 | -58,698 |
| その他 | -190,450 | -56,206 |
| 小計 | 1,502,842 | 644,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 763 |
| 利息の支払額 | -15,483 | -10,740 |
| 助成金の受取額 | 22,605 | 59,121 |
| 法人税等の支払額 | -275,124 | -203,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,617 | 489,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552,410 | -670,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -14,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 410,670 |
| その他 | -18,375 | -9,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,386 | -283,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,239,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,416 | -30,166 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,029 | -23,387 |
| リース債務の返済による支出 | -21,308 | -15,644 |
| 配当金の支払額 | -95,299 | -94,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -109,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,888 | 297,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,119 | 503,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,884 | 2,844,454 |
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