支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2020/03/04 15:00

#2 四半期貸借対照表関係（連結）

四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、当四半期会計期間末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
電子記録債権	116,772	26,905
支払手形	323,739	38,068
電子記録債務	-	191,922

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/03/04 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
電子記録債権	-千円	116,772千円
支払手形	321,647	323,739

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。事業年
度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/03/04 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングすること等により、リスク低減を図っております。投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価を把握するなどの方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
営業債務や借入金等は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2020/03/04 15:00