四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 492,588 | 375,063 |
| 減価償却費 | 146,430 | 173,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,184 | 20,717 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,292 | △7,708 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △555 | 1,490 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,728 | 77,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,828 | 4,606 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,673 | △1,060 |
| 保険解約損益(△は益) | △175,907 | - |
| 助成金収入 | △59,121 | - |
| 支払利息 | 9,689 | 14,961 |
| 固定資産除却損 | 76 | 1,362 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 440,148 | 278,950 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △309,173 | △548,487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151,632 | 17,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,698 | 11,744 |
| その他 | △56,206 | 78,810 |
| 小計 | 644,022 | 498,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 1,077 |
| 利息の支払額 | △10,740 | △15,457 |
| 助成金の受取額 | 59,121 | - |
| 法人税等の支払額 | △203,488 | △243,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,678 | 240,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △670,402 | △622,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,562 | △47,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 410,670 | - |
| その他 | △9,318 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,613 | △669,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 570,000 | △370,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,166 | △72,786 |
| 割賦債務の返済による支出 | △23,387 | △16,610 |
| リース債務の返済による支出 | △15,644 | △5,647 |
| 配当金の支払額 | △94,692 | △92,521 |
| 自己株式の取得による支出 | △109,105 | △145,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,003 | △152,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 503,068 | △580,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,386 | 2,249,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,844,454 | ※ 1,668,702 |
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