利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、655,211千円(前期は815,059千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益936,963千円、未払費用の増加額185,543千円、減価償却費67,547千円等の増加要因があった一方で、法人税等の支払額357,863千円、仕入債務の減少額117,765千円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、200,181千円(前期は252,203千円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出65,297千円、定期預金の増加額61,465千円、無形固定資産の取得による支出46,704千円、有形固定資産の取得による支出39,295千円等によるものであります。

2020/02/03 15:00