ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月3日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 627,538 |
| 減価償却費 | 36,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 |
| 支払利息 | 1,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,430 |
| その他 | -231,050 |
| 小計 | 32,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 |
| 利息の支払額 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -157,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,114 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,858 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,708 |
| その他 | -660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,360 |
| 社債の発行による収入 | 197,311 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -112,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
