キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 815 | -252 | -66 | 563 | - | 2,964 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 655 | -200 | -214 | 455 | - | 3,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -127 | -77 | -95 | -203 | -64 | 2,905 | 通期 | 643 | -153 | 410 | 490 | -229 | 4,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 759 | -616 | 870 | 143 | -179 | 5,115 | 通期 | 1,373 | -1,532 | 109 | -158 | -97 | 4,055 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -26 | -46 | -394 | -72 | -68 | 3,587 | 通期 | 167 | -148 | -929 | 19 | -129 | 3,148 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -124 | -265 | 172 | -56 | 3,061 | 通期 | 1,157 | -408 | -371 | 749 | -157 | 3,529 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -83 | 228 | 118 | -80 | 3,878 | 通期 | 610 | 101 | -15 | 711 | -406 | 4,228 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 5億6300万
- 2019年3月（連） -19.18%
- 4億5500万
- 2020年3月（連） +7.79%
- 4億9043万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5829万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1900万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 7億4900万
- 2024年3月（連） -5.07%
- 7億1100万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -2億2857万
- 2021年3月（連）
- -9739万
- 2022年3月（連） -32.44%
- -1億2900万
- 2023年3月（連） -21.71%
- -1億5700万
- 2024年3月（連） -158.6%
- -4億600万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 2.86%
- 2020年3月（連）
- 2.59%
- 2021年3月（連）
- 5.43%
- 2022年3月（連）
- 0.56%
- 2023年3月（連）
- 3.48%
- 2024年3月（連）
- 1.71%