ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 1,340 |
| 減価償却費 | 209 | 275 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 39 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -196 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774 | -70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618 | 96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -305 | 276 |
| その他 | -128 | 100 |
| 小計 | 1,327 | 1,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 432 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -27 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 17 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -280 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -254 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -109 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14 |
| その他 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,497 | 4,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
