ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808 | 1,148 |
| 減価償却費 | 140 | 209 |
| のれん償却額 | 79 | 45 |
| 減損損失 | 164 | 64 |
| 負ののれん発生益 | -769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 9 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -149 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 3 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141 | -305 |
| その他 | 209 | -128 |
| 小計 | 1,395 | 1,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -781 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 180 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 13 |
| その他 | -12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -221 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -307 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | － |
| その他 | -5 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698 | 269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,228 | 4,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
