ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100 | 808 |
| 減価償却費 | 114 | 140 |
| のれん償却額 | 100 | 79 |
| 減損損失 | － | 164 |
| 負ののれん発生益 | － | -769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 91 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 141 |
| その他 | 45 | 209 |
| 小計 | 1,101 | 1,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他 | -3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -210 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -250 | -307 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29 | 8 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529 | 4,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
