ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 1,100 |
| 減価償却費 | 101 | 114 |
| のれん償却額 | 90 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 17 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 41 |
| その他 | -63 | 59 |
| 小計 | 696 | 1,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 19 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -120 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -30 |
| 配当金の支払額 | -237 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | 381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148 | 3,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
