ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239 | 639 |
| 減価償却費 | 104 | 101 |
| のれん償却額 | 49 | 90 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 54 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | 141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 136 |
| その他 | 47 | -63 |
| 小計 | 1,909 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,208 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 71 |
| その他 | 10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -621 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -68 |
| 配当金の支払額 | -183 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054 | 3,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
