ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,687 | 1,239,341 |
| 減価償却費 | 76,564 | 104,892 |
| のれん償却額 | － | 49,316 |
| 減損損失 | 9,846 | 8,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | 7,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,499 | -25,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,399 | 41,120 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | -2,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,180 | 1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -919 |
| 支払利息 | 3,237 | 4,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,167 | 384,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,925 | 5,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,614 | -24,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100,241 | 68,766 |
| その他 | 169,756 | 47,024 |
| 小計 | 947,341 | 1,909,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 916 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -4,490 |
| 法人税等の支払額 | -300,717 | -533,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,475 | 1,373,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,033 | -60,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,755 | -173,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,114 | 26,198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,908 | -48,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,255 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,208,686 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,119 | -43,477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,998 | 15,261 |
| その他 | -2,004 | 10,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,037 | -1,531,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,370 | -95,224 |
| 社債の発行による収入 | 197,311 | － |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -68,000 |
| 配当金の支払額 | -237,864 | -183,880 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,020,503 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,580 | 108,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,363 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,654 | -48,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,103,345 | 4,054,759 |
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