ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,963 | 1,165,687 |
| 減価償却費 | 67,547 | 76,564 |
| 減損損失 | － | 9,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 7,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | 5,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,200 | -29,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,120 | 4,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -294 |
| 支払利息 | 3,866 | 3,237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,402 | -429,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,016 | 10,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,765 | 53,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185,543 | -100,241 |
| その他 | -55,743 | 169,756 |
| 小計 | 1,016,611 | 947,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 293 |
| 利息の支払額 | -3,755 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -357,863 | -300,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,211 | 643,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61,465 | -60,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,295 | -58,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,296 | 18,114 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,704 | -32,908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,600 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | 2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,297 | -30,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,043 | 12,998 |
| その他 | -1,358 | -2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,181 | -153,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,760 | -336,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,311 |
| 社債の償還による支出 | － | -234,000 |
| 配当金の支払額 | -67,650 | -237,864 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,020,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,410 | 409,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,777 | 898,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204,690 | 4,103,345 |
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