ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26 | 359 |
| 減価償却費 | 57 | 101 |
| のれん償却額 | 45 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -83 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | 734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | -845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | -101 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 272 | -187 |
| その他 | -124 | 42 |
| 小計 | 528 | -245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -111 |
| 配当金の支払額 | -178 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | － |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | -722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878 | 3,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
