ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 26 |
| 減価償却費 | 55 | 57 |
| のれん償却額 | 53 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 51 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 3 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 92 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 170 |
| その他 | -144 | -102 |
| 小計 | 152 | 528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -100 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -175 | -178 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | 228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529 | 3,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
