ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349 | 403 |
| 減価償却費 | 48 | 55 |
| のれん償却額 | 45 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -9 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| その他 | -275 | -144 |
| 小計 | 268 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 6 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -34 | -30 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467 | -86 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,148 | 3,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
