ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 349 |
| 減価償却費 | 52 | 48 |
| のれん償却額 | 11 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | 52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 45 |
| その他 | -155 | -275 |
| 小計 | 1,065 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -352 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 62 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -64 |
| 社債の償還による支出 | -34 | -34 |
| 配当金の支払額 | -121 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 56 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011 | -467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,054 | 3,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
