ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,538 | 384,231 |
| 減価償却費 | 36,321 | 52,006 |
| のれん償却額 | － | 11,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | -5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,311 | 24,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,622 | 5,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,906 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -575 |
| 支払利息 | 1,782 | 1,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,378 | 812,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,671 | 5,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,404 | -76,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,430 | 6,152 |
| その他 | -231,050 | -155,590 |
| 小計 | 32,397 | 1,065,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 554 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -2,017 |
| 法人税等の支払額 | -157,353 | -305,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,820 | 758,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,812 | -161,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,114 | 89 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,858 | -17,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -58,400 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -352,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,806 | -22,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,708 | 7,312 |
| その他 | -660 | -1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,644 | -615,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,360 | -30,946 |
| 社債の発行による収入 | 197,311 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -34,000 |
| 配当金の支払額 | -112,750 | -121,170 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,599 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,199 | 869,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,291 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,955 | 1,011,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,103,345 | 5,115,161 |
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