ウイルテック（7087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月18日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,963 | 958,266 |
| 減価償却費 | 67,547 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | |
| 支払利息 | 3,866 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,120 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,906 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,402 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,016 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,765 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185,543 | |
| その他 | -55,743 | |
| 小計 | 1,016,611 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | |
| 利息の支払額 | -3,755 | |
| 法人税等の支払額 | -357,863 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,211 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61,465 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,295 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,296 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,704 | |
| 関係会社社債の償還による収入 | 2,000 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,600 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,297 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,043 | |
| その他 | -1,358 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,181 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,760 | |
| 配当金の支払額 | -67,650 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,410 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -842 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,777 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
