利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は296百万円(前年同期は26百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額180百万円の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益403百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は124百万円(前年同期は46百万円の使用)となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出31百万円、定期預金の増加30百万円、有形固定資産の取得による支出28百万円及び無形固定資産の取得による支出28百万円の減少要因があったことによるものであります。

2022/11/11 9:56