支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ361百万円減少し18,123百万円(前期末比2.0%減)となりました。これは主に、棚卸資産の減少258百万円、売上債権の減少776百万円、建設仮勘定の増加460百万円及び現金及び預金の増加269百万円によるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ751百万円減少し10,046百万円(前期末比7.0%減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少240百万円、電子記録債務の減少345百万円、未払費用の減少305百万円及び長期借入金の増加224百万円によるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ389百万円増加し8,076百万円(前期末比5.1%増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益710百万円及び配当金の支払い255百万円に伴う利益剰余金の増加455百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は44.6%(前連結会計年度末は41.6%)となりました。

2025/06/26 14:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客を含めた取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2025/06/26 14:00