ペイロール（4489）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2019年12月31日: 7億8535万
2020年3月31日 +84.74%: 14億5085万
2020年6月30日 -86.05%: 2億234万
2020年9月30日 +225.68%: 6億5898万
2020年12月31日 +99.48%: 13億1452万
2021年3月31日 +54.08%: 20億2539万
2021年6月30日: -2560万
2021年9月30日: 3億6390万
2021年12月31日 +185.95%: 10億4058万
2022年3月31日 +81.03%: 18億8372万
2022年6月30日 -91.52%: 1億5978万
2022年9月30日 +277.32%: 6億290万
2022年12月31日 +108.64%: 12億5791万
2023年3月31日 +65.04%: 20億7607万
2023年6月30日 -83.37%: 3億4530万
2023年9月30日 +120.28%: 7億6064万
2023年12月31日 +101.55%: 15億3307万
2024年3月31日 +57.02%: 24億719万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。
また、当社グループは、取引金融機関1行との間でコミットメントライン(短期借入枠)契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠と併せ、流動性リスクの軽減を図っております。(コミットメントライン総額及び借入実行残高は、注記「14.借入金(リース負債を含む)」参照)

2023/06/28 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果の収入は2,076,076千円(前年同期は1,883,725千円の収入)となりました。

2023/06/28 15:22

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		1,360,748	1,440,250
法人所得税の支払額		△371,169	△548,159
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,883,725	2,076,076
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/28 15:22