キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:10
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7216万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2342万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,785 | -919 | -1,050 | 866 | - | 687 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | 785 | -503 | -434 | 282 | -34 | 534 | 通期 | 1,451 | -649 | -741 | 802 | - | 747 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 202 | -153 | -102 | 49 | 0 | 695 | 2Q | 659 | -316 | -457 | 343 | 0 | 633 | 3Q | 1,315 | -483 | -564 | 832 | -442 | 1,015 | 通期 | 2,025 | -672 | -1,022 | 1,354 | -603 | 1,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -26 | -282 | 437 | -308 | -128 | 1,208 | 2Q | 364 | -663 | -32 | -299 | -298 | 748 | 3Q | 1,041 | -849 | -121 | 191 | -371 | 1,150 | 通期 | 1,884 | -927 | -586 | 957 | -657 | 1,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 160 | -193 | -208 | -33 | -3 | 1,210 | 2Q | 603 | -453 | -814 | 150 | -3 | 787 | 3Q | 1,258 | -698 | -917 | 560 | -15 | 1,093 | 通期 | 2,076 | -868 | -1,387 | 1,208 | -838 | 1,272 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -234 | -458 | 111 | -4 | 925 | 2Q | 761 | -454 | -717 | 306 | -18 | 861 | 3Q | 1,533 | -723 | -1,172 | 810 | -65 | 909 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年3月（連）
- 8億6599万
- 2020年3月（連） -7.41%
- 8億179万
- 2021年3月（連） +68.86%
- 13億5389万
- 2022年3月（連） -29.33%
- 9億5682万
- 2023年3月（連） +26.25%
- 12億796万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -6億296万
- 2022年3月（連） -9.03%
- -6億5738万
- 2023年3月（連） -27.44%
- -8億3777万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 26.93%
- 2020年3月（連）
- 20.01%
- 2021年3月（連）
- 27.06%
- 2022年3月（連）
- 22.95%
- 2023年3月（連）
- 23.28%