有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,044 | 138,932 |
| 減価償却費 | 121,512 | 130,395 |
| 減損損失 | - | 4,141 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | 4,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 237 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △728 | △510 |
| 支払利息 | 33,480 | 32,113 |
| 為替差損益(△は益) | △861 | △864 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △90 | △48,680 |
| 固定資産除却損 | 16,181 | 18,142 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 33,093 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,197 | △181,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,496 | △9,436 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △31,470 | △51,908 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 57,692 | △3,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,940 | 92,504 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 73,669 | 89,426 |
| その他 | 84,417 | △9,374 |
| 小計 | 311,336 | 205,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 510 |
| 利息の支払額 | △33,488 | △32,871 |
| 法人税等の支払額 | △551 | △30,797 |
| 保険金の受取額 | - | 8,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,024 | 150,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △119,830 | △239,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,021 | 149,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,067 | △1,372,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,883 | 323,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,270 | △69,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119,188 | △14,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,073 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △95,436 | △187,825 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 35,000 |
| その他 | 8,525 | 36,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,290 | △1,338,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △803,963 | △980,620 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,435 | △2,515 |
| 株式の発行による収入 | - | 181,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,398 | 1,198,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 861 | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,802 | 10,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,481 | 1,527,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,527,679 | ※ 1,538,305 |