営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 事業等のリスク

② 財務バランスを意識した投資計画、資金計画の立案と実行
当社グループにおける主な資金需要は、新規ホールの建設資金及びこれに関連した差入保証金等であります。財務バランスを悪化させるような不必要な追加借入を発生させないため、営業活動によるキャッシュ・フローの実績等を参考にした投資計画を立案し、これに従って投資を実行しております。
③ 金利条件及び財務コベナンツに係る金融機関との交渉の継続

2021/08/30 12:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における現金及び現金同等物は、前期比542百万円増加し、1,056百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は1,754百万円(前期比542百万円増)となりました。これは主に、税引前当期利益が565百万円(前期比231百万円増)であったことや減価償却費及び償却費1,175百万円(前期比164百万円増)を計上したこと等によるものであります。

2021/08/30 12:56

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)		当連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		333,574		565,030
法人所得税の支払額		△125,554		△118,093
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,211,973		1,754,092

2021/08/30 12:56