ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -959,351 | -502,350 |
| 減価償却費 | 29,045 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,707 | |
| 受取利息 | -82 | |
| 支払利息 | 525 | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,121 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,806 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,836 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,986 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,957 | |
| 小計 | -910,331 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -525 | |
| 法人税等の支払額 | -2,728 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,583 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,911 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,228 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,997 | |
| その他 | -1,695 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,990 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,579 | |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -41,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,579 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,827 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,030 |
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