利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、902,345千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益455,764千円、減価償却費156,951千円、減損損失462,627千円、売上債権の減少743,615千円により増加した一方で、未成工事支出金の増加129,810千円、仕入債務の減少112,934千円、預り金の減少141,484千円、その他の減少80,593千円、法人税等の支払額448,981千円により減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、93,953千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入12,000千円、投資不動産の賃貸による収入10,283千円により増加した一方で、定期預金の預入による支出15,001千円、有形固定資産の取得による支出50,540千円、無形固定資産の取得による支出43,313千円により減少したことによるものであります。

2020/11/10 14:01