利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は251百万円(前年同四半期は202百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益の計上197百万円、売上債権及び契約資産の減少270百万円、減価償却費及びのれん償却額の計上71百万円、支出として棚卸資産の増加86百万円、仕入債務の減少104百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は12百万円(前年同四半期は35百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として定期預金の払戻による収入26百万円、保険積立金の解約による収入19百万円、支出として無形固定資産の取得による支出27百万円等によるものであります。

2023/11/14 13:26