利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は383百万円(前年同期は251百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前中間純利益の計上337百万円、売上債権及び契約資産の減少349百万円、減価償却費及びのれん償却額の計上75百万円、支出として法人税等の支払額193百万円、賞与引当金の減少137百万円、仕入債務の減少110百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は313百万円(前年同期は12百万円の収入)となりました。主な要因は、支出として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出183百万円、無形固定資産の取得による支出79百万円、敷金の差入による支出54百万円等によるものであります。

2024/11/14 12:03