訂正有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,350 | 158,286 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 9,505 | 4,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 185,710 | 190,243 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,050 | 22,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,459 | △489 | |||||||||
| 支払利息 | 104,262 | 100,947 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △662 | △5,725 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,737 | △287,105 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,627 | 711 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,893 | 2,813 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,410 | 39,977 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 480 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,227 | 4,664 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △148,289 | 34,312 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,969 | △11,986 | |||||||||
| その他 | 198,176 | △50,887 | |||||||||
| 小計 | 546,806 | 204,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △108,989 | △101,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △61,372 | △42,765 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,491 | 60,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △786,859 | △1,339,223 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,530 | 899,707 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,250 | 1,616 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 | |||||||||
| 助成金収入 | 162,779 | 126,371 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75,005 | △5 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 149,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,070 | △91,272 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,292 | 31,420 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △440 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,960 | △3,304 | |||||||||
| 長期前払費用の売却による収入 | 218 | - | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,328 | |||||||||
| その他投資の増減 | 226 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,112 | △210,562 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | △118,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 342,680 | 1,987,720 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △535,567 | △1,512,113 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 556,140 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △13,635 | △9,313 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,197 | △17,224 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8,250 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,470 | 817,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,092 | 666,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,145 | 895,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 895,053 | ※ 1,561,873 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
