四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,882,552 | 1,077,267 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,684,208 | 2,050,676 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,541 | 5,853 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28,441 | 32,695 | |||||||||
| 前払費用 | 281,951 | 391,172 | |||||||||
| その他 | 540,440 | 157,323 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,493 | △12,679 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,413,643 | 3,702,311 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,283,291 | 2,842,496 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,556 | 9,947 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 112,984 | 116,543 | |||||||||
| 土地 | 1,301,744 | 1,490,491 | |||||||||
| リース資産(純額) | 471,409 | 445,936 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 335,821 | 124,123 | |||||||||
| その他(純額) | 32,137 | 46,363 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,543,945 | 5,075,901 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,009,929 | 1,357,702 | |||||||||
| ソフトウエア | 47,825 | 50,492 | |||||||||
| その他 | 58,656 | 52,618 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,116,412 | 1,460,814 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 115,000 | 86,471 | |||||||||
| 長期貸付金 | 29,017 | 18,488 | |||||||||
| 長期前払費用 | 41,376 | 39,686 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 100,325 | 112,913 | |||||||||
| 差入保証金 | 884,952 | 958,070 | |||||||||
| その他 | 184,854 | 167,324 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,754 | △22,828 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,328,772 | 1,360,125 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,989,130 | 7,896,840 | |||||||||
| 資産合計 | 11,402,773 | 11,599,151 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※ 925,553 | ※ 659,975 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,296,657 | 811,451 | |||||||||
| リース債務 | 31,075 | 32,887 | |||||||||
| 未払金 | 443,129 | 521,927 | |||||||||
| 未払費用 | 650,723 | 675,697 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,219 | 54,745 | |||||||||
| 前受金 | 288,141 | 354,808 | |||||||||
| 預り金 | 97,004 | 254,992 | |||||||||
| 賞与引当金 | 111,546 | 28,836 | |||||||||
| その他 | 116,265 | 87,558 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,989,316 | 3,482,880 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,114,830 | 4,579,865 | |||||||||
| 長期前受金 | 391,242 | 386,810 | |||||||||
| リース債務 | 611,498 | 588,065 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 258,867 | 303,872 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38,435 | 31,553 | |||||||||
| その他 | 526,588 | 675,636 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,941,462 | 6,565,803 | |||||||||
| 負債合計 | 9,930,779 | 10,048,684 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 358,995 | 358,995 | |||||||||
| 資本剰余金 | 905,241 | 905,241 | |||||||||
| 利益剰余金 | 263,324 | 348,008 | |||||||||
| 自己株式 | △79,459 | △79,459 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,448,102 | 1,532,786 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,760 | 6,914 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,760 | 6,914 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,131 | 10,766 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,471,994 | 1,550,467 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,402,773 | 11,599,151 | |||||||||
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