(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額548,640千円については、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限156,436千円と合わせて、①連結子会社への投融資、②運転資金として充当する予定であり、具体的には以下のとおりであります。
①連結子会社への投融資
投融資の内訳としては、連結子会社である㈱OSプラットフォームへの貸付として、2021年3月期に444,844千円を充当する予定であります。貸付先の㈱OSプラットフォームにおける内訳としては、2021年3月期に開設予定の高齢者グループホーム1棟の土地・建物を取得するための設備資金として、当該資金を充当する予定であります。
②運転資金
運転資金の内訳としては、新規開設施設のための人件費として、2021年3月期に260,232千円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。