有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年2月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -162,025 | -708,353 |
減価償却費 | 809 | |
減損損失 | 16,480 | |
受取利息 | -2,632 | |
特許権売却益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -157,235 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,036 | |
前渡金の増減額(△は増加) | -46,662 | |
未払金の増減額(△は減少) | 5,447 | |
その他 | 13,438 | |
小計 | -331,343 | |
利息の受取額 | 2,632 | |
法人税等の支払額 | -950 | |
法人税等の還付額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,661 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,017 | |
特許権売却による収入 | - | |
その他 | -928 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,945 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,280 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -348,887 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,128 |