キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:48
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6474万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -132 | 11 | 1,395 | -122 | - | 1,449 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -330 | -16 | - | -346 | -15 | 1,100 |
| 2020年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | -609 | -3 | - | -612 | -3 | 482 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -423 | -3 | 1,011 | -426 | -3 | 1,069 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -205 | -6 | 2,648 | -212 | -6 | 3,506 | 通期 | -477 | -34 | 2,648 | -511 | -34 | 3,215 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -256 | -156 | 0 | -412 | -156 | 2,820 | 通期 | -564 | -213 | 0 | -777 | -171 | 2,445 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -465 | -129 | - | -594 | -138 | 1,866 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（個）
- -1億2170万
- 2019年3月（個） -183.96%
- -3億4560万
- 2020年3月（個） -77.06%
- -6億1193万
- 2021年3月（個）
- -4億2566万
- 2022年3月（個） -19.98%
- -5億1071万
- 2023年3月（個） -52.19%
- -7億7726万
設備投資#6*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -1501万
- 2020年3月（個）減少-82.65%
- -260万
- 2021年3月（個）増加+8.37%
- -282万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -3386万
- 2023年3月（個）増加+403.57%
- -1億7054万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- -43.54%
- 2019年3月（個）
- -119.46%
- 2020年3月（個）
- -709.57%
- 2021年3月（個）
- -622.3%
- 2022年3月（個）
- -662.91%
- 2023年3月（個）
- -599.01%