ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -839,804 | -411,289 |
| 減価償却費 | 166 | 55 |
| 減損損失 | 5,442 | 1,182 |
| 受取利息 | -315 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,241 | 1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,891 | 10,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,229 | -23,171 |
| その他 | -30,006 | -153 |
| 小計 | -608,213 | -420,982 |
| 利息の受取額 | 315 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,524 | -422,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606 | -2,824 |
| その他 | -802 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,008,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,011,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,729 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,663 | 586,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,464 | 1,069,300 |
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