ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -411,289 | -597,096 |
| 減価償却費 | 55 | 2,955 |
| 減損損失 | 1,182 | 117,813 |
| 受取利息 | -24 | -49 |
| 株式交付費 | － | 17,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,083 | -1,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 565 | -1,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,770 | -22,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,171 | 10,408 |
| その他 | -153 | -1,536 |
| 小計 | -420,982 | -474,968 |
| 利息の受取額 | 24 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,836 | -476,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -33,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -33,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,008,000 | 2,623,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,040 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,440 |
| その他 | － | -4,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,040 | 2,647,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,456 | 8,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,835 | 2,145,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,300 | 3,214,852 |
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