ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -494,203 | -378,431 |
| 減価償却費 | 2,577 | 288 |
| 減損損失 | 66,959 | 32,838 |
| 受取利息 | -232 | -2,749 |
| 助成金収入 | － | -52,426 |
| 株式交付費等 | 4,233 | 30 |
| 株式報酬費用 | 6,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,539 | 6,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,112 | -5,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,799 | -8,505 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 40,074 | 30,734 |
| 小計 | -310,773 | -327,702 |
| 利息の受取額 | 233 | 2,141 |
| 助成金の受取額 | － | 52,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -2,787 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,460 | -275,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,089 | -5,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,089 | -5,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -4,329 | -30 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,528 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 928,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919,892 | -30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,312 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,029 | -282,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,086,449 | 1,385,278 |
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