ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -632,523 | -494,203 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,577 |
| 減損損失 | 134,208 | 66,959 |
| 受取利息 | -24 | -232 |
| 株式交付費 | － | 4,233 |
| 株式報酬費用 | 20,884 | 6,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,131 | 5,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -1,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,502 | 8,799 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| その他 | -12,308 | 40,074 |
| 小計 | -462,851 | -310,773 |
| 利息の受取額 | 24 | 233 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,745 | -312,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,032 | -52,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,998 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -167 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,796 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,402 | -52,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -4,329 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,528 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 928,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 919,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,222 | -10,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,925 | 545,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,008 | 2,086,449 |
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