ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -362,085 | -632,523 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,431 |
| 減損損失 | 73,481 | 134,208 |
| 受取利息 | -26 | -24 |
| 株式報酬費用 | 10,470 | 20,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,161 | -5,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,883 | -20,502 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 25,000 | 50,000 |
| その他 | 10,137 | -12,308 |
| 小計 | -254,009 | -462,851 |
| 利息の受取額 | 26 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,906 | -464,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,635 | -135,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -2,998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -122 | -167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,007 | -129,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,252 | 15,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,681 | -578,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,934 | 1,866,008 |
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