ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,072 | -1,102,533 |
| 減価償却費 | 5,710 | 3,497 |
| 減損損失 | 95,468 | 153,887 |
| 受取利息 | -55 | -46 |
| 株式交付費 | － | 5,750 |
| 株式報酬費用 | 31,411 | 41,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -3,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -1,229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,122 | 4,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,096 | 1,217 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 58,987 | 107,500 |
| その他 | -5,489 | -42,398 |
| 小計 | -562,409 | -832,018 |
| 利息の受取額 | 54 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -564,274 | -833,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,870 | -142,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,678 | -15,973 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -506 | -167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,934 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,989 | -150,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -96 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 63,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 566 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 63,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,365 | 16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,918 | -903,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,934 | 1,541,419 |
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