ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,102,533 | -902,340 |
| 減価償却費 | 3,497 | 2,846 |
| 減損損失 | 153,887 | 72,510 |
| 受取利息 | -46 | -1,951 |
| 株式交付費等 | 5,750 | 4,233 |
| 株式報酬費用 | 41,219 | 6,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,847 | -8,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,963 | -17 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,217 | 8,171 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 107,500 | 95,077 |
| その他 | -42,398 | 4,819 |
| 小計 | -832,018 | -719,517 |
| 利息の受取額 | 45 | 1,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833,898 | -719,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,998 | -75,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,973 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -167 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,796 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,343 | -75,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -96 | -4,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,475 | 932,269 |
| 新株予約権の発行による収入 | 566 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,943 | 923,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,783 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,514 | 126,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,541,419 | 1,667,921 |
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