ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -902,340 | -716,181 |
| 減価償却費 | 2,846 | 382 |
| 減損損失 | 72,510 | 37,260 |
| 受取利息 | -1,951 | -5,044 |
| 助成金収入 | － | -53,311 |
| 株式交付費等 | 4,233 | 6,398 |
| 株式報酬費用 | 6,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,554 | 4,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -906 | -1,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,171 | -34,767 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 95,077 | 78,765 |
| その他 | 4,819 | -24,191 |
| 小計 | -719,517 | -708,403 |
| 利息の受取額 | 1,952 | 4,627 |
| 助成金の受取額 | － | 53,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -3,168 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -719,485 | -653,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,157 | -9,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -680 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,157 | -10,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -4,359 | -97 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 932,269 | 500,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,980 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,528 | -6,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,381 | 497,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,237 | 13,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,501 | -152,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,667,921 | 1,515,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
