ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -597,096 | -785,072 |
| 減価償却費 | 2,955 | 5,710 |
| 減損損失 | 117,813 | 95,468 |
| 受取利息 | -49 | -55 |
| 株式交付費 | 17,446 | － |
| 株式報酬費用 | － | 31,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,364 | 301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,372 | 109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,172 | 14,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,408 | 22,096 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 58,987 |
| その他 | -1,536 | -5,489 |
| 小計 | -474,968 | -562,409 |
| 利息の受取額 | 49 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -476,842 | -564,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,868 | -163,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,678 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -506 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,868 | -212,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,623,975 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -4,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,548 | -20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,714 | 7,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145,552 | -769,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,852 | 2,444,934 |
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