ペルセウスプロテオミクス（4882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -839,804 | -287,533 |
| 減価償却費 | 166 | |
| 減損損失 | 5,442 | |
| 受取利息 | -315 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,241 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,891 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,229 | |
| その他 | -30,006 | |
| 小計 | -608,213 | |
| 利息の受取額 | 315 | |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | |
| 法人税等の還付額 | 403 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,524 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,606 | |
| その他 | -802 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,729 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,663 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,464 |
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