(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使、第1回及び第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数は324,110株増加し、2,142,470株となりました。

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#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものであります。2026/03/27 15:43

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は698,232千円となり、前連結会計年度末に比べ33,409千円減少いたしました。これは主に未払金の減少39,711千円によります。固定負債は74,088千円となり、前連結会計年度末に比べ182,583千円減少いたしました。これは主に転換社債型新株予約権付社債の減少100,000千円、長期借入金の減少80,220千円によります。
この結果、負債合計は772,320千円となり、前連結会計年度末に比べ215,993千円減少いたしました。

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#6 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債に関するもの

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本金増加額	-千円	50,000千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本準備金増加額	-	50,000
転換社債型新株予約権付社債の転換による転換社債型新株予約権付社債減少額	-	100,000

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	51,617	49,174	△2,443
転換社債型新株予約権付社債	100,000	95,226	△4,773
長期借入金(*3)	248,340	248,104	△235

*1 現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金は、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
*2 連結貸借対照表における差入保証金の金額と金融商品の時価開示における「連結貸借対照表計上額」との差額は、当連結会計年度末における差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の未償却残高であります。

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